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匿名用戶(hù)
2021-02-24
無(wú)論是將基金凈值算少了,還是算多了,都可以算是一個(gè)嚴重的事故;出現錯誤背后的原因各異,有的是因為債券部分質(zhì)押導致該天兌付后部分款項未入賬,有的是因股票送股除權導致出現錯誤。
匿名用戶(hù)
2021-02-24
單位凈值是目前的價(jià)值,復權單位凈值就是目前實(shí)際價(jià)值,累計單位凈值發(fā)行到現在加上分紅原始的1元買(mǎi)的,要是沒(méi)賣(mài)的情況下到現在是什么價(jià)格。